/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.4391 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+7.4%
ROIC ?
7.4%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.2
VaR 95% ?
%3.91
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.91
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.7
28.08.2025 → 10.12.2025
Асимметрия ?
3.81
Parametrik%3.91
Historik%2.72
Cornish-Fisher%-1.18
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14500.00), TRAMA-99 çizgisi (14293.18) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 14500.0
TRAMA: 14293.1819
Айырмашылық: %+1.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-2.5
Net kâr marjı %-2.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.7
ROE %-0.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.3
FAVÖK marjı %8.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%44.1
Hasılat başına brüt kâr %44.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.79x
Сектор: 1.39x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (1.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
25.4x
Сектор: 13.7x
EV/EBITDA 25.4x — sektör medyanının (13.7x) %86 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
3.64x
Cari oran 3.64x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
9.1x
Net Borç/EBITDA 9.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.0
Hasılat yıllık %-3.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-124.6
Net kâr yıllık %-124.6 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+7.4%
Artı %7.4 beklenen değer (15577.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 25415.69 | EV/EBITDA hedefi: 7810.15
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.4391 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.79x
vs 1.39x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.4x
vs 13.7x
Sektörden %86 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %12.8 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.5
vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
APN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.