APFAccelerate Property Fund Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
38.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
21/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0224 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -R11M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+96.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-10.7 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.78x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.07x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.21. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-0.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-81.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.7
VaR 95% ?
%4.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.7
16.02.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.87
Parametrik%4.82
Historik%4.39
Cornish-Fisher%3.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 53.72 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-6.8
Net kâr marjı %-6.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.9
ROE %-0.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %49.6
FAVÖK marjı %49.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %55.2
Hasılat başına brüt kâr %55.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %51.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %51.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 0.21x Сектор: 1.37x
PD/DD 0.21x — sektör medyanının (1.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.9x Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (6.2x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.07x
Cari oran 0.07x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 8.9x
Net Borç/EBITDA 8.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-10.7
Hasılat yıllık %-10.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+96.4
Zarar %96.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -161.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -164.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+40.1%
Artı %40.1 beklenen değer (53.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 114.00 | EV/EBITDA hedefi: 21.78
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
21/100
Yüksek borç riski (21/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 8.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 13/100 | Kalite: 48/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0224 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.21x vs 1.37x
Sektörden %85 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x vs 6.2x
Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.8 vs %49.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (38.00), TRAMA-99 çizgisinin %29.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 38.00
TRAMA: 53.72
Разница: %-29.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
APF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.