/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
61%
Бағалау
Әлеует?
+62.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3219
2013-12-12 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.9
16.02.2026 → 01.09.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%4.81
Historik%4.55
Cornish-Fisher%4.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (40.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 40.0
TRAMA: 58.36
Айырмашылық: %-31.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.22x
Сектор: 1.74x
PD/DD 0.22x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+62.2%
Artı %62.2 beklenen değer (64.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 120.00 | EV/EBITDA hedefi: 41.53
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 90/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.22x
vs 1.74x
Sektörden %87 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 2.5x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
APF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.