/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$10.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-18.2%
ROIC ?
12.2%
DCF Değer ?
21.87
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
9894
1988-01-29 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.3
VaR 95% ?
%4.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.6
13.10.2025 → 02.06.2026
Çarpıklık ?
1.24
Parametrik%4.45
Historik%3.90
Cornish-Fisher%2.99
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (21.04), TRAMA-99 çizgisinin %17.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 21.040000915527344
TRAMA: 25.5881
Fark: %-17.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.4
FAVÖK marjı %5.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.9
Hasılat başına brüt kâr %16.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
26.6x
Sektör: 13.6x
F/K 26.6x — sektör medyanının (13.6x) %95 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.25x
Sektör: 3.32x
PD/DD 3.25x — sektör medyanı (3.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.3x
Sektör: 5.1x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (5.1x) %140 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.65x
Borç/Özkaynak 1.65x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.5
Hasılat yıllık %16.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.5
Net kâr yıllık %10.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.2%
Eksi %18.2 beklenen değer (17.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 11.09 | PD/DD hedefi: 22.54 | EV/EBITDA hedefi: 8.90 | DCF hedefi: 21.87
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.87
DCF (21.87) güncel fiyatla (%+2.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 21.36
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$10.9
Graham içsel değer: A$10.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
26.6x
vs 13.6x
Sektör medyanının %95 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.25x
vs 3.32x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 5.1x
Sektörden %140 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.2
vs %9.6 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7
vs %5.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
APE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.