APCApple Inc. R

🇩🇪 Xetra
306.80
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€33.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €26.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.2. Her 100€ satıştan 27€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€28.3B) kârın %107'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 39.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 47.20. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %120.5. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.2
02.12.2025 → 21.01.2026
Асимметрия ?
-1.06
Parametrik%2.58
Historik%2.12
Cornish-Fisher%2.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.8%
ROIC ?
85.5%
Значение DCF ?
125.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (26.5B EUR, %+0.7)
Yıllık net kâr büyümesi %+27.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (97.2B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.1
Net kâr marjı yüksek: %27.2
FAVÖK yatay seyrede (34.6B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %35.7
Toplam borç: 74.9B EUR
Net borç: 39.8B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.78x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit %-13.2 azaldı → 35.1B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 30.5B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 28.3B EUR
ROE yüksek: %27.7 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %7.8
Toplam varlıklar: 340.3B EUR (%+3.3)
Özkaynak: 95.5B EUR (%+1.0)
İşletme kârı pozitif: 31.7B EUR
Ödenmiş sermaye: 14.7B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 436.9M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-94.8
CAPEX: 2.2B EUR (Hasılatın %2.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 288.67 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %27.2
Net kâr marjı %27.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %120.5
ROE %120.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %35.7
FAVÖK marjı %35.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %50.1
Hasılat başına brüt kâr %50.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %29.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 39.4x Сектор: 27.4x
F/K 39.4x — sektör medyanının (27.4x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 47.20x Сектор: 4.04x
PD/DD 47.20x — sektör medyanının %1068 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 30.5x Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 30.5x — sektör medyanının (19.6x) %55 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.4
Hasılat yıllık %16.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+27.1
Net kâr yıllık %27.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.8%
Eksi %34.8 beklenen değer (199.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 218.87 | PD/DD hedefi: 76.70 | EV/EBITDA hedefi: 197.49 | DCF hedefi: 125.00
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%85.5
ROIC (%85.5) sermaye maliyetini 74.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
125.00
DCF (125.00) güncel fiyatın %59.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 306.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€33.8
Güncel fiyat Graham değerinin %89.0 üzerinde (€33.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
39.4x vs 27.4x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
47.20x vs 4.04x
Sektörden %1068 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.5x vs 19.6x
Sektörden %55 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%85.5 vs %10.7 WACC
ROIC 74.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.6 vs %36.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (306.80), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 306.80
TRAMA: 288.67
Разница: %+6.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
APC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.