/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.6
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-45.1%
ROIC ?
6.3%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6670
2000-06-12 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%16.4
VaR 95% ?
%1.61
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.56
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%9.5
12.06.2026 → 10.08.2026
Çarpıklık ?
-0.76
Parametrik%1.61
Historik%1.74
Cornish-Fisher%1.75
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (10.99), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 10.989999771118164
TRAMA: 10.1051
Fark: %+8.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%60.9
FAVÖK marjı %60.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 20.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (20.1x) %397 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.51x
Sektör: 2.91x
PD/DD 7.51x — sektör medyanının %158 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.3x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 14.3x — sektör medyanının (3.5x) %312 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.2x
Net Borç/EBITDA 7.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
7.30x
Borç/Özkaynak 7.30x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.0
Hasılat yıllık %5.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-89.9
Net kâr yıllık %-89.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.1%
Eksi %45.1 beklenen değer (5.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 2.72 | PD/DD hedefi: 4.28 | EV/EBITDA hedefi: 2.72
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 14/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.6
Graham içsel değer: A$1.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 20.1x
Sektör medyanının %397 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.51x
vs 2.91x
Sektörden %158 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.3x
vs 3.5x
Sektörden %312 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %7.6 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %60.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
APA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.