AP4Riverstone Holdings Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.74
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
S$0.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$17M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+3.7). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.5. Her 100S$ satıştan 22S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$194M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 9.23x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$20M) kârın %119'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.2
04.11.2025 → 26.03.2026
Асимметрия ?
1.04
Parametrik%3.50
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.6%
ROIC ?
27.6%
Значение DCF ?
0.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 367,618 SGD
Net nakit pozisyonunda: -179.7M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 7.78x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 180.1M SGD
Ödenmiş sermaye: 1.5B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 244.8M SGD
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.82 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %21.5
Net kâr marjı %21.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %33.4
FAVÖK marjı %33.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %29.6
Hasılat başına brüt kâr %29.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %22.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 16.6x Сектор: 13.2x
F/K 16.6x — sektör medyanının (13.2x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.43x Сектор: 1.14x
PD/DD 2.43x — sektör medyanının %113 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.7x Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (7.0x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 7.78x
Cari oran 7.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17682.5x
Faiz karşılama 17682.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-17.6%
Eksi %17.6 beklenen değer (0.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.57 | PD/DD hedefi: 0.36 | EV/EBITDA hedefi: 0.59 | DCF hedefi: 0.77
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%27.6) – WACC (%12.0) farkı +15.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 17682.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.6
ROIC (%27.6) sermaye maliyetini 15.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.77
DCF (0.77) güncel fiyatla (%+4.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
S$0.6
Graham içsel değer: S$0.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.6x vs 13.2x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.43x vs 1.14x
Sektörden %113 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x vs 7.0x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.6 vs %12.0 WACC
ROIC 15.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.9 vs %33.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.74), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.74
TRAMA: 0.82
Разница: %-10.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AP4 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.