AP2Applied Materials, Inc.

🇩🇪 Xetra
371.55
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€81.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.8. Her 100€ satıştan 28€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.42x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€2.1B) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 12.96. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 28.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.1
VaR 95% ?
%5.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.6
30.06.2026 → 17.09.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%5.49
Historik%5.71
Cornish-Fisher%5.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.8%
ROIC ?
32.8%
Значение DCF ?
118.52
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+25.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.3
Net kâr marjı yüksek: %27.8
FAVÖK marjı güçlü: %35.4
Toplam borç: 6.5B EUR
Net borç: 274.4M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran güçlü: 2.42x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 6.2B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.7B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.1B EUR
ROE: %9.9
ROA: %5.8
İşletme kârı pozitif: 2.7B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 44.2x (Faiz: 64.8M EUR)
Ödenmiş sermaye: 793.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 13.1B EUR
CAPEX: 627.8M EUR (Hasılatın %7.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 423.69 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %27.8
Net kâr marjı %27.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.6
ROE %21.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %35.4
FAVÖK marjı %35.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %50.3
Hasılat başına brüt kâr %50.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 31.1x Сектор: 24.9x
F/K 31.1x — sektör medyanının (24.9x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 12.96x Сектор: 4.04x
PD/DD 12.96x — sektör medyanının %221 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 28.6x Сектор: 18.6x
EV/EBITDA 28.6x — sektör medyanının (18.6x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.42x
Cari oran 2.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 44.7x
Faiz karşılama 44.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+24.8
Hasılat yıllık %24.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+42.7
Net kâr yıllık %42.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.8%
Eksi %34.8 beklenen değer (242.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 276.78 | PD/DD hedefi: 127.26 | EV/EBITDA hedefi: 242.52 | DCF hedefi: 118.52
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 44.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.8
ROIC (%32.8) sermaye maliyetini 23.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
118.52
DCF (118.52) güncel fiyatın %68.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 371.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€81.8
Güncel fiyat Graham değerinin %78.0 üzerinde (€81.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
31.1x vs 24.9x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.96x vs 4.04x
Sektörden %221 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
28.6x vs 18.6x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.8 vs %9.5 WACC
ROIC 23.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.1 vs %37.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (371.55), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 371.55
TRAMA: 423.69
Разница: %-12.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
AP2 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.