/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$32.5
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-1.8%
قيمة DCF ?
21.63
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
9896
1988-01-29 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.0
VaR 95% ?
%2.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.17
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.86
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.3
13.02.2026 → 11.06.2026
الانحراف ?
0.60
Parametrik%2.23
Historik%2.28
Cornish-Fisher%1.83
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (37.51), TRAMA-99 çizgisi (36.77) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 37.5099983215332
TRAMA: 36.7673
الفرق: %+2.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%26.4
Net kâr marjı %26.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%117.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %117.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
19.0x
القطاع: 15.3x
F/K 19.0x — sektör medyanının (15.3x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.58x
القطاع: 2.21x
PD/DD 1.58x — sektör medyanı (2.21x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Borç / Özkaynak
2.99x
Borç/Özkaynak 2.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.9
Net kâr yıllık %-9.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.8%
Eksi %1.8 beklenen değer (36.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 29.74 | PD/DD hedefi: 53.11 | DCF hedefi: 21.63
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.63
DCF (21.63) güncel fiyatın %41.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 37.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$32.5
Graham içsel değer: A$32.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.0x
vs 15.3x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.58x
vs 2.21x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ANZ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.