/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
p10.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-39.8%
ROIC ?
11.6%
DCF Мәні ?
4.84
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9783
1988-07-01 → 2026-08-25
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%51.3
VaR 95% ?
%5.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.5
25.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%5.01
Historik%5.01
Cornish-Fisher%4.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4009.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 4009.0
TRAMA: 3794.0007
Айырмашылық: %+5.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%60.0
FAVÖK marjı %60.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.9
Hasılat başına brüt kâr %37.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
63.7x
Сектор: 21.9x
F/K 63.7x — sektör medyanının (21.9x) %191 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.43x
Сектор: 2.64x
PD/DD 5.43x — sektör medyanının %106 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.2x
Сектор: 11.0x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanının (11.0x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
3.62x
Cari oran 3.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.3x
Faiz karşılama 12.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.8%
Eksi %39.8 beklenen değer (2414.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1377.66 | PD/DD hedefi: 1988.61 | EV/EBITDA hedefi: 3087.19 | DCF hedefi: 1002.25
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 12.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin (14.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.84
DCF (4.84) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4009.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
p10.1
Graham içsel değer: p10.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
63.7x
vs 21.9x
Sektör medyanının %191 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.43x
vs 2.64x
Sektörden %106 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x
vs 11.0x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6
vs %14.3 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ANTO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.