/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
p10.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-39.8%
ROIC ?
11.6%
DCF Değer ?
4.84
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9783
1988-07-01 → 2026-08-25
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.3
VaR 95% ?
%5.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.5
25.02.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
0.15
Parametrik%5.01
Historik%5.01
Cornish-Fisher%4.84
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4009.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 4009.0
TRAMA: 3794.0007
Fark: %+5.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%60.0
FAVÖK marjı %60.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.9
Hasılat başına brüt kâr %37.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
63.7x
Sektör: 21.9x
F/K 63.7x — sektör medyanının (21.9x) %191 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.43x
Sektör: 2.64x
PD/DD 5.43x — sektör medyanının %106 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.2x
Sektör: 11.0x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanının (11.0x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.62x
Cari oran 3.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.3x
Faiz karşılama 12.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.8%
Eksi %39.8 beklenen değer (2414.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1377.66 | PD/DD hedefi: 1988.61 | EV/EBITDA hedefi: 3087.19 | DCF hedefi: 1002.25
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 12.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin (14.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.84
DCF (4.84) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4009.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
p10.1
Graham içsel değer: p10.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
63.7x
vs 21.9x
Sektör medyanının %191 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.43x
vs 2.64x
Sektörden %106 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.2x
vs 11.0x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6
vs %14.3 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ANTO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.