ANTIN

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

8.75

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

72/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

42/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

87/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

64%

Valuation

Potential?

+23.3%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

1263

2021-09-24 → 2026-08-31

Risk Analysis (VaR) Orta

252 days

Annual Volatility ?

%28.3

VaR 95% ?

%3.01

daily max loss

VaR 99% ?

%4.23

daily max loss

CVaR 95% ?

%4.11

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%28.7

19.09.2025 → 24.07.2026

Skewness ?

-0.16

Parametrik%3.01

Historik%3.00

Cornish-Fisher%3.06

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (8.75), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Price:: 8.75

TRAMA: 10.662

Difference: %-17.9

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 3.7x Sector: 7.2x

F/K 3.7x — sektör medyanının (7.2x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 3.28x Sector: 1.28x

PD/DD 3.28x — sektör medyanının %156 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 2.1x Sector: 3.2x

EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (3.2x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.14x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 198.7x

Faiz karşılama 198.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

72/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+23.3%

Artı %23.3 beklenen değer (10.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 17.10 | PD/DD hedefi: 4.19 | EV/EBITDA hedefi: 13.46

Damodaran Değerleme

42/100

Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

87/100

Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 198.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

3.7x vs 7.2x

Sektör medyanının %49 altında — ucuz

PD/DD Oranı

3.28x vs 1.28x

Sektörden %156 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.1x vs 3.2x

Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

ANTIN — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.