/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺50.9
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+4.2%
قيمة DCF ?
14.69
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.99
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.96
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%14.9
15.05.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
-0.09
Parametrik%2.79
Historik%2.35
Cornish-Fisher%2.78
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %23.0 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %19.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 6 çeyrekte %32 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %50.3 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺4.5B | ₺5.3B | %+23.0 | ₺27.7B | ₺32.7B | %50.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺3.2B | ₺4.3B | %+54.7 | ₺20.7B | ₺27.4B | %48.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺2.0B | ₺2.8B | %-44.9 | ₺17.5B | ₺24.5B | %34.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺3.3B | ₺5.0B | %+18.1 | ₺17.7B | ₺27.2B | %55.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2.6B | ₺4.3B | %-15.3 | ₺15.7B | ₺25.6B | %51.1 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺2.8B | ₺5.0B | — | ₺14.2B | ₺25.4B | %63.3 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (26.38), TRAMA-99 çizgisi (27.03) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 26.38
TRAMA: 27.0332
الفرق: %-2.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.1
Net kâr marjı %16.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
4.1x
القطاع: 8.8x
F/K 4.1x — sektör medyanının (8.8x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.49x
القطاع: 1.51x
PD/DD 1.49x — sektör medyanı (1.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+56.9
Hasılat yıllık %56.9 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.2
Net kâr yıllık %37.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+4.2%
Artı %4.2 beklenen değer (27.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 59.97 | PD/DD hedefi: 29.87 | DCF hedefi: 14.69
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 98/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.69
DCF (14.69) güncel fiyatın %44.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺50.9
Graham değeri (₺50.9) güncel fiyatın %92.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.1x
vs 8.8x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.49x
vs 1.51x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ANSGR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.