/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$20.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-24.7%
ROIC ?
4.0%
DCF Değer ?
23.35
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9750
1988-01-29 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.2
28.11.2025 → 18.05.2026
Çarpıklık ?
0.90
Parametrik%2.66
Historik%2.49
Cornish-Fisher%1.99
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (41.44), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 41.439998626708984
TRAMA: 35.1281
Fark: %+18.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%41.2
Hasılat başına brüt kâr %41.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
40.1x
Sektör: 15.9x
F/K 40.1x — sektör medyanının (15.9x) %153 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.08x
Sektör: 2.80x
PD/DD 2.08x — sektör medyanı (2.80x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.8x
Sektör: 5.6x
EV/EBITDA 17.8x — sektör medyanının (5.6x) %218 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.13x
Cari oran 2.13x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.7
Hasılat yıllık %23.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.8
Net kâr yıllık %32.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.7%
Eksi %24.7 beklenen değer (30.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 16.50 | PD/DD hedefi: 55.87 | EV/EBITDA hedefi: 12.84 | DCF hedefi: 23.35
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.35
DCF (23.35) güncel fiyatın %42.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 40.77
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$20.3
Graham içsel değer: A$20.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
40.1x
vs 15.9x
Sektör medyanının %153 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.08x
vs 2.80x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.8x
vs 5.6x
Sektörden %218 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %11.0 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %13.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ANN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.