ANNAnsell Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
46.17
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$31.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$75M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+105.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.30x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$122M) kârın %163'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.1 artabilir (A$75M → A$96M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.0
VaR 95% ?
%2.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.2
28.11.2025 → 18.05.2026
Асимметрия ?
0.83
Parametrik%2.56
Historik%2.38
Cornish-Fisher%1.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.6%
ROIC ?
6.3%
Значение DCF ?
55.08
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (75.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+105.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (769.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.4
Net kâr marjı: %9.7
FAVÖK yatay seyrede (143.5M AUD)
FAVÖK marjı: %18.6
Toplam borç: 1.1B AUD
Net borç: 729.4M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.38x
Cari oran güçlü: 2.30x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 358.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 122.1M AUD
ROE düşük: %2.6
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 4.7B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 2.9B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 86.6M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.6x (Faiz: 16.7M AUD)
Ödenmiş sermaye: 139.4M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 891.4M AUD
CAPEX: 17.6M AUD (Hasılatın %2.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 42.37 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.7
Net kâr marjı %9.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.6
FAVÖK marjı %18.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %41.4
Hasılat başına brüt kâr %41.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 21.4x Сектор: 21.5x
F/K 21.4x — sektör medyanına (21.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.25x Сектор: 2.42x
PD/DD 2.25x — sektör medyanı (2.42x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.5x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (10.5x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.30x
Cari oran 2.30x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+105.3
Net kâr yıllık %105.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 55.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 46.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.6%
Artı %3.6 beklenen değer (47.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 49.55 | PD/DD hedefi: 51.40 | EV/EBITDA hedefi: 38.98 | DCF hedefi: 55.08
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.08
DCF (55.08) güncel fiyatla (%+19.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 46.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
A$31.6
Graham içsel değer: A$31.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.4x vs 21.5x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.25x vs 2.42x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x vs 10.5x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3 vs %10.9 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7 vs %18.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (46.17), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 46.17
TRAMA: 42.37
Разница: %+9.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ANN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.