/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$20.3
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
-24.7%
ROIC ?
4.0%
DCF Value ?
23.35
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
9750
1988-01-29 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.66
daily max loss
VaR 99% ?
%3.80
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.57
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%33.2
28.11.2025 → 18.05.2026
Skewness ?
0.90
Parametrik%2.66
Historik%2.49
Cornish-Fisher%1.99
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (41.44), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 41.439998626708984
TRAMA: 35.1281
Difference: %+18.0
Profitability
Net Kâr Marjı
%5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%41.2
Hasılat başına brüt kâr %41.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
40.1x
Sector: 15.9x
F/K 40.1x — sektör medyanının (15.9x) %153 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.08x
Sector: 2.80x
PD/DD 2.08x — sektör medyanı (2.80x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.8x
Sector: 5.6x
EV/EBITDA 17.8x — sektör medyanının (5.6x) %218 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
2.13x
Cari oran 2.13x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.7
Hasılat yıllık %23.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.8
Net kâr yıllık %32.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-24.7%
Eksi %24.7 beklenen değer (30.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 16.50 | PD/DD hedefi: 55.87 | EV/EBITDA hedefi: 12.84 | DCF hedefi: 23.35
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.35
DCF (23.35) güncel fiyatın %42.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 40.77
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$20.3
Graham içsel değer: A$20.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
40.1x
vs 15.9x
Sektör medyanının %153 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.08x
vs 2.80x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.8x
vs 5.6x
Sektörden %218 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %11.0 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %13.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
ANN — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.