/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
44/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€102.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-33.3%
ROIC ?
10.8%
قيمة DCF ?
130.05
دورة الديون?
Erken Genişleme
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-05
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
البيانات
البيانات ?
263
2025-09-05 → 2026-10-05
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.37
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.87
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.54
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.7
22.06.2026 → 01.09.2026
الانحراف ?
-0.01
Parametrik%3.37
Historik%2.92
Cornish-Fisher%3.33
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (369.15), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 369.15
TRAMA: 328.0241
الفرق: %+12.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%33.3
Net kâr marjı %33.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.9
FAVÖK marjı %52.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.3
Hasılat başına brüt kâr %67.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
40.0x
القطاع: 27.8x
F/K 40.0x — sektör medyanının (27.8x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.00x
القطاع: 4.04x
PD/DD 6.00x — sektör medyanının (4.04x) %49 üzerinde.
EV/EBITDA
29.7x
القطاع: 19.8x
EV/EBITDA 29.7x — sektör medyanının (19.8x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.0x
Faiz karşılama 20.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.6
Hasılat yıllık %39.6 büyüdü (2026/7) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+158.4
Net kâr yıllık %158.4 artmış (2026/7) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.3%
Eksi %33.3 beklenen değer (246.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 237.10 | PD/DD hedefi: 258.02 | EV/EBITDA hedefi: 246.93 | DCF hedefi: 130.05
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 20.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
130.05
DCF (130.05) güncel fiyatın %64.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 369.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€102.4
Güncel fiyat Graham değerinin %72.3 üzerinde (€102.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
40.0x
vs 27.8x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.00x
vs 4.04x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.7x
vs 19.8x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8
vs %10.5 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.8
vs %50.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ANL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.