/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺108.6
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-11.2%
قيمة DCF ?
68.61
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.6
VaR 95% ?
%3.77
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.38
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.89
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.7
16.02.2026 → 13.07.2026
الانحراف ?
0.29
Parametrik%3.77
Historik%3.08
Cornish-Fisher%3.45
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %16.9 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel ROE %58.0 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺2.0B | ₺2.0B | %+16.9 | ₺11.8B | ₺11.8B | %58.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1.6B | ₺1.7B | %-23.7 | ₺10.6B | ₺11.4B | %56.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.9B | ₺2.3B | %+20.8 | ₺10.5B | ₺12.4B | %56.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.4B | ₺1.9B | %+20.7 | ₺9.2B | ₺12.1B | %56.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺1.1B | ₺1.6B | %-23.1 | ₺8.0B | ₺11.2B | %52.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺1.3B | ₺2.0B | %+58.4 | ₺6.6B | ₺10.2B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺777M | ₺1.3B | %-41.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺1.2B | ₺2.2B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (103.60), TRAMA-99 çizgisi (104.97) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 103.6
TRAMA: 104.9715
الفرق: %-1.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.1
Net kâr marjı %17.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%44.0
ROE %44.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
6.0x
القطاع: 9.9x
F/K 6.0x — sektör medyanının (9.9x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.21x
القطاع: 2.02x
PD/DD 3.21x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.4
Hasılat yıllık %28.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.4
Net kâr yıllık %42.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.4B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-11.2%
Eksi %11.2 beklenen değer (92.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 170.72 | PD/DD hedefi: 73.81 | DCF hedefi: 68.61
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
68.61
DCF (68.61) güncel fiyatın %33.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 103.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺108.6
Graham değeri (₺108.6) güncel fiyata yakın (%+4.6). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.0x
vs 9.9x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.21x
vs 2.02x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ANHYT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.