/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
38/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R1,325.2
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R62.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+46.4 arttı (R42.4B → R62.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+123.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.5. Her 100R satıştan 23R kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %17. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.9 arttı (R76.0B → R95.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%24.0
VaR 95% ?
%2.37
daily max loss
VaR 99% ?
%3.40
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.98
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%15.1
31.07.2026 → 01.10.2026
Skewness ?
0.53
Parametrik%2.37
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.03
Return Distribution
Valuation
Potential?
-26.5%
ROIC ?
8.3%
DCF Value ?
27.61
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+46.4 artarak 62.1B ZAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+123.8
Hasılat çeyreklik %+9.1 büyüdü (275.8B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.5
Net kâr marjı yüksek: %22.5
FAVÖK çeyreklik %+25.9 büyüdü (95.7B ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %34.7
Toplam borç: 1,197.0B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1,072.0B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.77x
Cari oran < 1: 0.66x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 125.0B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 17.4B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 10.7B ZAR
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.7
İşletme kârı pozitif: 76.2B ZAR
İşletme kârı büyüme: %+13.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.4x (Faiz: 12.9B ZAR)
Ödenmiş sermaye: 1.7B ZAR
Net işletme sermayesi negatif: -185.9B ZAR — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 126459.64 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%22.5
Net kâr marjı %22.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.7
FAVÖK marjı %34.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.5
Hasılat başına brüt kâr %57.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Valuation
F/K Oranı
15.4x
Sector: 10.3x
F/K 15.4x — sektör medyanının (10.3x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.54x
Sector: 1.44x
PD/DD 1.54x — sektör medyanının (1.44x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
11.9x
Sector: 5.2x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanının (5.2x) %128 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.0
Hasılat yıllık %11.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+123.8
Net kâr yıllık %123.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.5%
Eksi %26.5 beklenen değer (99920.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 104789.26 | PD/DD hedefi: 130964.84 | EV/EBITDA hedefi: 59772.06 | DCF hedefi: 33982.00
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.61
DCF (27.61) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 135928.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
R1,325.2
Graham içsel değer: R1,325.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
15.4x
vs 10.3x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.54x
vs 1.44x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 5.2x
Sektörden %128 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %12.4 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.9
vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (135928.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 135928.00
TRAMA: 126459.64
Difference: %+7.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
ANH — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.