/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5061 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+28.8%
ROIC ?
-3.0%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
1223
2021-10-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.6
VaR 95% ?
%4.82
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.78
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.64
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.9
11.05.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.65
Parametrik%4.82
Historik%4.14
Cornish-Fisher%4.02
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %830.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %28.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %58.6 → %44.8 (daraldı)
Reel ROE %-33.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-145M | ₺-156M | %-830.4 | ₺182M | ₺195M | %-33.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-18M | ₺-21M | %-122.4 | ₺231M | ₺272M | %-4.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-77M | ₺-95M | %-179.8 | ₺180M | ₺222M | %-18.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-90M | ₺-119M | %-161.8 | ₺159M | ₺210M | %-22.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-138M | ₺-193M | %-224.8 | ₺181M | ₺253M | %-34.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-94M | ₺-155M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.83), TRAMA-99 çizgisinin %21.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 8.83
TRAMA: 11.2866
الفرق: %-21.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-80.0
Net kâr marjı %-80.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -72.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-13.8
ROE %-13.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-34.2
FAVÖK marjı %-34.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%44.8
Hasılat başına brüt kâr %44.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-22.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-22.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.12x
القطاع: 1.99x
PD/DD 1.12x — sektör medyanının (1.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.31x
Cari oran 2.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-3.3x
Faiz karşılama -3.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.6
Hasılat yıllık %0.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.5
Zarar %5.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+28.8%
Artı %28.8 beklenen değer (11.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.86
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı -3.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.0
ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin (35.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5061 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.12x
vs 1.99x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.0
vs %35.8 WACC
ROIC 38.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-44.1
vs %-10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-44.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ANGEN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.