/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+73.7%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1464
2020-10-05 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.2
VaR 95% ?
%4.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.2
17.11.2025 → 12.03.2026
Асимметрия ?
0.92
Parametrik%4.05
Historik%3.34
Cornish-Fisher%3.24
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (286.90), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 286.8999938964844
TRAMA: 303.8107
Разница: %-5.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
6.4x
Сектор: 12.0x
F/K 6.4x — sektör medyanının (12.0x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.27x
Сектор: 4.07x
PD/DD 4.27x — sektör medyanının (4.07x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (6.8x) %71 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
23.6x
Faiz karşılama 23.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.7%
Artı %73.7 beklenen değer (498.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 544.17 | PD/DD hedefi: 319.09 | EV/EBITDA hedefi: 860.70
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 23.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.4x
vs 12.0x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.27x
vs 4.07x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 6.8x
Sektörden %71 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ANGELONE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.