ANGELONEAngel One Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
300.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-27.7 geriledi (₹3.2B → ₹2.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+102.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.2. Her 100₹ satıştan 16₹ kâr kalıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.5. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-27.7) ama yıllık bazda artış (%+102.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.0
VaR 95% ?
%4.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.2
17.11.2025 → 12.03.2026
Асимметрия ?
0.89
Parametrik%4.10
Historik%3.28
Cornish-Fisher%3.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-11.4%
Значение DCF ?
77.26
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-27.7 düşerek 2.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+102.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (14.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.9
Brüt marj değişimi: %-2.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.2
FAVÖK çeyreklik %-19.4 düştü (4.9B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %34.3
İşletme kârı pozitif: 4.5B INR
Faiz karşılama oranı: 3.8x (Faiz: 1.3B INR)
Ödenmiş sermaye: 911.0M INR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 299.02 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.2
Net kâr marjı %16.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.6
ROE %17.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %34.3
FAVÖK marjı %34.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %66.9
Hasılat başına brüt kâr %66.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 26.6x Сектор: 27.0x
F/K 26.6x — sektör medyanına (27.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.48x Сектор: 3.87x
PD/DD 4.48x — sektör medyanının (3.87x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA 18.5x Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 18.5x — sektör medyanının (18.3x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+25.6
Hasılat yıllık %25.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+102.2
Net kâr yıllık %102.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-11.4%
Eksi %11.4 beklenen değer (265.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 318.47 | PD/DD hedefi: 269.79 | EV/EBITDA hedefi: 296.47 | DCF hedefi: 77.26
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
77.26
DCF (77.26) güncel fiyatın %74.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.6x vs 27.0x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.48x vs 3.87x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.5x vs 18.3x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.5 vs %35.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (300.00), TRAMA-99 çizgisi (299.02) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 300.00
TRAMA: 299.02
Разница: %+0.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ANGELONE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.