/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R899.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R16.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-21.8 geriledi (R21.0B → R16.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+49.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %60.0 → %54.9 (-5.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.3. Her 100R satıştan 32R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R16.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.71x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-21.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R15.5B) kârın %94'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-21.8) ama yıllık bazda artış (%+49.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.9
VaR 95% ?
%5.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.0
02.03.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%5.66
Historik%5.57
Cornish-Fisher%5.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.2%
ROIC ?
54.5%
Значение DCF ?
1,616.18
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-21.8 düşerek 16.5B ZAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+49.8
Hasılat çeyreklik %-4.1 düştü (51.0B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.9
Brüt marj değişimi: %-5.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %32.3
FAVÖK çeyreklik %-16.7 düştü (27.9B ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %54.7
Toplam borç %-21.7 azaldı → 29.4B ZAR
Net nakit pozisyonunda: -16.3B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran güçlü: 2.71x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-11.8 azaldı → 45.7B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 23.5B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 15.5B ZAR
ROE: %11.2
ROA: %6.4
Toplam varlıklar: 255.6B ZAR (%-1.0)
Özkaynak: 147.2B ZAR (%+4.9)
İşletme kârı pozitif: 26.0B ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 35.4x (Faiz: 788.7M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 505.7M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 46.9B ZAR
İşletme sermayesi değişimi: %-5.5
CAPEX: 8.0B ZAR (Hasılatın %15.7'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 159195.72 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%32.3
Net kâr marjı %32.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.5
ROE %43.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%54.7
FAVÖK marjı %54.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.9
Hasılat başına brüt kâr %54.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
12.5x
Сектор: 8.6x
F/K 12.5x — sektör medyanının (8.6x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.31x
Сектор: 1.93x
PD/DD 5.31x — sektör medyanının %175 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.3x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (4.8x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.71x
Cari oran 2.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.7x
Faiz karşılama 33.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.0
Hasılat yıllık %27.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.8
Net kâr yıllık %49.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.2%
Eksi %34.2 beklenen değer (101627.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 117410.88 | PD/DD hedefi: 62883.72 | EV/EBITDA hedefi: 101381.23 | DCF hedefi: 38617.50
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 33.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%54.5
ROIC (%54.5) sermaye maliyetini 36.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,616.18
DCF (1616.18) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 154470.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R899.9
Graham içsel değer: R899.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.5x
vs 8.6x
Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.31x
vs 1.93x
Sektörden %175 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 4.8x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%54.5
vs %17.8 WACC
ROIC 36.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.2
vs %53.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (154470.00), TRAMA-99 çizgisi (159195.72) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 154470.00
TRAMA: 159195.72
Разница: %-3.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ANG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.