/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
46/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R899.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R16.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-21.8 geriledi (R21.0B → R16.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+49.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %60.0 → %54.9 (-5.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.3. Her 100R satıştan 32R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R16.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.71x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-21.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R15.5B) kârın %94'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-21.8) ama yıllık bazda artış (%+49.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%55.9
VaR 95% ?
%5.66
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.06
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.0
02.03.2026 → 20.07.2026
الانحراف ?
-0.17
Parametrik%5.66
Historik%5.57
Cornish-Fisher%5.79
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-34.2%
ROIC ?
54.5%
قيمة DCF ?
1,616.18
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-21.8 düşerek 16.5B ZAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+49.8
Hasılat çeyreklik %-4.1 düştü (51.0B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.9
Brüt marj değişimi: %-5.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %32.3
FAVÖK çeyreklik %-16.7 düştü (27.9B ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %54.7
Toplam borç %-21.7 azaldı → 29.4B ZAR
Net nakit pozisyonunda: -16.3B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran güçlü: 2.71x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-11.8 azaldı → 45.7B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 23.5B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 15.5B ZAR
ROE: %11.2
ROA: %6.4
Toplam varlıklar: 255.6B ZAR (%-1.0)
Özkaynak: 147.2B ZAR (%+4.9)
İşletme kârı pozitif: 26.0B ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 35.4x (Faiz: 788.7M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 505.7M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 46.9B ZAR
İşletme sermayesi değişimi: %-5.5
CAPEX: 8.0B ZAR (Hasılatın %15.7'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 159195.72 ZAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%32.3
Net kâr marjı %32.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.5
ROE %43.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%54.7
FAVÖK marjı %54.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.9
Hasılat başına brüt kâr %54.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
12.5x
القطاع: 8.6x
F/K 12.5x — sektör medyanının (8.6x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.31x
القطاع: 1.93x
PD/DD 5.31x — sektör medyanının %175 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.3x
القطاع: 4.8x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (4.8x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.71x
Cari oran 2.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.7x
Faiz karşılama 33.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.0
Hasılat yıllık %27.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.8
Net kâr yıllık %49.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.2%
Eksi %34.2 beklenen değer (101627.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 117410.88 | PD/DD hedefi: 62883.72 | EV/EBITDA hedefi: 101381.23 | DCF hedefi: 38617.50
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 33.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%54.5
ROIC (%54.5) sermaye maliyetini 36.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,616.18
DCF (1616.18) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 154470.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R899.9
Graham içsel değer: R899.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.5x
vs 8.6x
Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.31x
vs 1.93x
Sektörden %175 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 4.8x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%54.5
vs %17.8 WACC
ROIC 36.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.2
vs %53.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (154470.00), TRAMA-99 çizgisi (159195.72) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 154470.00
TRAMA: 159195.72
الفرق: %-3.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ANG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.