/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R836.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-29.2%
ROIC ?
51.8%
قيمة DCF ?
1,527.65
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6820
2000-01-10 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.3
VaR 95% ?
%5.54
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.96
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.0
02.03.2026 → 20.07.2026
الانحراف ?
-0.27
Parametrik%5.54
Historik%5.57
Cornish-Fisher%5.78
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (174515.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 174515.0
TRAMA: 159123.138
الفرق: %+9.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%39.6
Net kâr marjı %39.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.7
ROE %33.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%63.0
FAVÖK marjı %63.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.0
Hasılat başına brüt kâr %60.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
15.5x
القطاع: 12.9x
F/K 15.5x — sektör medyanının (12.9x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
6.32x
القطاع: 2.29x
PD/DD 6.32x — sektör medyanının %176 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.2x
القطاع: 6.3x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (6.3x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.71x
Cari oran 2.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.5x
Faiz karşılama 32.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+64.8
Hasılat yıllık %64.8 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+189.2
Net kâr yıllık %189.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.2%
Eksi %29.2 beklenen değer (123529.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 166176.18 | PD/DD hedefi: 71985.01 | EV/EBITDA hedefi: 119837.31 | DCF hedefi: 43628.75
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 32.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.8
ROIC (%51.8) sermaye maliyetini 34.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,527.65
DCF (1527.65) güncel fiyatın %99.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 174515.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R836.1
Graham içsel değer: R836.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.5x
vs 12.9x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.32x
vs 2.29x
Sektörden %176 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 6.3x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.8
vs %17.7 WACC
ROIC 34.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.1
vs %51.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ANG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.