/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
17/100
Çok Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -9.6408 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Сводка надежности Lothien
14/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (14/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 11 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺1.8B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-358.7 geriledi (-₺402M → -₺1.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1866.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-48.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-86.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-69.2 → %42.4 (+111.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺139M fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-55.5 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-316.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-192.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 17/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-528.6 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-51.7 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-69.1 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+60.8 artabilir (-₺1.8B → -₺722M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%88.2
VaR 95% ?
%9.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%94.1
09.09.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%9.06
Historik%9.99
Cornish-Fisher%9.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
ROIC ?
-238.1%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-358.7 düşerek -1.8B TL oldu
Yıllık net kâr %-1866.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %-48.3 düştü (303.7M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-86.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.4
Brüt marj değişimi: %+111.6 puan
Net kâr marjı negatif: %-606.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-316.7 düştü (-1.7B TL)
FAVÖK marjı düşük: %-558.3
Toplam borç %-55.5 azaldı → 881.0M TL
Net nakit pozisyonunda: -139.2M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 1.25x
Cari oran: 1.06x — yeterli likidite
Nakit %+2586.3 arttı → 1.0B TL
İşletme nakit akışı negatif: -1.1B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 1.8B TL
ROE negatif: %-261.6 — zarar var
ROA düşük: %-18.2
Toplam varlıklar %-22.2 küçüldü → 10.1B TL
Özkaynak %-69.1 azaldı → 704.3M TL
İşletme kârı negatif: -396.7M TL — faaliyet zararı
Faiz gideri: 177.0M TL
Ödenmiş sermaye: 265.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 541.1M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+151.4
CAPEX: 34.4M TL (Hasılatın %11.3'i)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-48.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.07 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %97'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %528.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %51.7 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %-69.2 → %42.4 (genişledi)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %85 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-1046.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-1.8B | ₺-1.8B | %-528.6 | ₺304M | ₺304M | %-1046.2 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-402M | ₺-430M | %-152.8 | ₺588M | ₺629M | %-70.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-692M | ₺-815M | %-1008.8 | ₺1.8B | ₺2.2B | %-115.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺73M | ₺90M | %-27.6 | ₺2.4B | ₺3.0B | %10.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-94M | ₺-124M | %-147.5 | ₺2.2B | ₺2.9B | %-14.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺186M | ₺261M | %+2790.8 | ₺1.7B | ₺2.3B | %28.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺6M | ₺9M | %-98.1 | ₺1.1B | ₺1.7B | %0.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-290M | ₺-475M | %-154.5 | ₺2.6B | ₺4.3B | %-46.7 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-606.6
Net kâr marjı %-606.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -538.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-192.0
ROE %-192.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-558.3
FAVÖK marjı %-558.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%42.4
Hasılat başına brüt kâr %42.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
4.83x
PD/DD 4.83x. Yüksek defter değeri oranı.
Задолженность
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
1.25x
Borç/Özkaynak 1.25x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-3.6x
Faiz karşılama -3.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-86.3
Hasılat yıllık %-86.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1866.6
Zarar %1866.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -108.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -482.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
17/100
Çok zayıf sağlamlık (17/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-238.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı -3.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 14/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-238.1
ROIC (%-238.1) sermaye maliyetinin (42.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -9.6408 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
ROIC vs WACC
%-238.1
vs %42.0 WACC
ROIC 280.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-55.6
vs %-43.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-55.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (12.84), TRAMA-99 çizgisinin %48.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 12.84
TRAMA: 25.07
Разница: %-48.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ANELE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.