/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$79.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-10.8%
ROIC ?
13.6%
DCF Мәні ?
18.23
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7372
1997-05-15 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.50
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.7
03.11.2025 → 13.02.2026
Асимметрия ?
1.60
Parametrik%3.50
Historik%3.08
Cornish-Fisher%1.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (254.98), TRAMA-99 çizgisi (247.27) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 254.98
TRAMA: 247.2749
Айырмашылық: %+3.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.9
Net kâr marjı %9.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.9
FAVÖK marjı %21.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%48.5
Hasılat başına brüt kâr %48.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
35.4x
Сектор: 36.7x
F/K 35.4x — sektör medyanına (36.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.69x
Сектор: 4.59x
PD/DD 6.69x — sektör medyanının (4.59x) %46 üzerinde.
EV/EBITDA
17.0x
Сектор: 20.3x
EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanı (20.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
84.8x
Faiz karşılama 84.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.6
Hasılat yıllık %13.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.9
Net kâr yıllık %5.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.8%
Eksi %10.8 beklenen değer (227.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 274.16 | PD/DD hedefi: 183.36 | EV/EBITDA hedefi: 303.44 | DCF hedefi: 63.73
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 84.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetini 5.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.23
DCF (18.23) güncel fiyatın %92.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 254.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$79.0
Güncel fiyat Graham değerinin %69.0 üzerinde ($79.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
35.4x
vs 36.7x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.69x
vs 4.59x
Sektörden %46 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.0x
vs 20.3x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.6
vs %7.8 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8
vs %23.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AMZN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.