/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$34.5
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-14.4%
ROIC ?
9.9%
DCF Değer ?
224.72
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
7174
1998-02-27 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.73
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.3
05.09.2025 → 06.07.2026
Çarpıklık ?
0.08
Parametrik%2.73
Historik%2.94
Cornish-Fisher%2.66
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (172.92), TRAMA-99 çizgisi (179.44) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 172.92
TRAMA: 179.4359
Fark: %-3.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%31.4
Net kâr marjı %31.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +17.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.3
ROE %22.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%67.0
FAVÖK marjı %67.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.8
Hasılat başına brüt kâr %73.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
27.4x
Sektör: 32.3x
F/K 27.4x — sektör medyanına (32.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
20.38x
Sektör: 3.83x
PD/DD 20.38x — sektör medyanının %432 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.3x
Sektör: 17.3x
EV/EBITDA 18.3x — sektör medyanının (17.3x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
11.39x
Borç/Özkaynak 11.39x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+207.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.4%
Eksi %14.4 beklenen değer (147.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 43.23 | EV/EBITDA hedefi: 162.90 | DCF hedefi: 224.72
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
224.72
DCF modeli 224.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 172.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$34.5
Güncel fiyat Graham değerinin %80.0 üzerinde ($34.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
27.4x
vs 32.3x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
20.38x
vs 3.83x
Sektörden %432 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.3x
vs 17.3x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9
vs %6.4 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.1
vs %64.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AMT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.