/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
12/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-28.6%
DCF Değer ?
0.31
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
7178
1998-06-30 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.5
VaR 95% ?
%4.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.18
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.3
16.10.2025 → 12.03.2026
Çarpıklık ?
-3.27
Parametrik%4.31
Historik%2.64
Cornish-Fisher%4.31
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2.47), TRAMA-99 çizgisinin %42.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 2.4700000286102295
TRAMA: 1.7382
Fark: %+42.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.3
Net kâr marjı %15.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.8
ROE %1.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%201.5
FAVÖK marjı %201.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-166.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-166.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
43.5x
Sektör: 9.0x
F/K 43.5x — sektör medyanının (9.0x) %383 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.55x
Sektör: 2.35x
PD/DD 1.55x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
19.5x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 19.5x — sektör medyanının (4.0x) %386 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.32x
Cari oran 0.32x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
16.9x
Net Borç/EBITDA 16.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
7.92x
Borç/Özkaynak 7.92x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.3
Net kâr yıllık %-11.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.6%
Eksi %28.6 beklenen değer (1.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.59 | PD/DD hedefi: 3.65 | EV/EBITDA hedefi: 0.59 | DCF hedefi: 0.59
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 23/100 | Kalite: 63/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.31
DCF (0.31) güncel fiyatın %87.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.38
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.3
Graham içsel değer: A$1.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
43.5x
vs 9.0x
Sektör medyanının %383 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.55x
vs 2.35x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.5x
vs 4.0x
Sektörden %386 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
AMP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.