/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£10.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.6%
ROIC ?
42.0%
Значение DCF ?
4.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5017
2005-09-29 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.8
15.03.2026 → 28.06.2026
Асимметрия ?
1.60
Parametrik%3.48
Historik%2.43
Cornish-Fisher%1.84
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (13.25), TRAMA-99 çizgisinin %62.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 13.25
TRAMA: 8.1411
Разница: %+62.8
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
FAVÖK Marjı
%6.4
FAVÖK marjı %6.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.9
Hasılat başına brüt kâr %7.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
9.1x
Сектор: 11.2x
F/K 9.1x — sektör medyanına (11.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.57x
Сектор: 2.70x
PD/DD 3.57x — sektör medyanının (2.70x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
7.0x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (7.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.96x
Cari oran 1.96x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
43.3x
Faiz karşılama 43.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.5
Hasılat yıllık %-15.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.6
Net kâr yıllık %-0.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.6%
Eksi %10.6 beklenen değer (11.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 13.52 | PD/DD hedefi: 11.00 | EV/EBITDA hedefi: 14.58 | DCF hedefi: 4.28
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 43.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.0
ROIC (%42.0) sermaye maliyetini hafifçe (2.7 puan) aşıyor.
WACC: %39.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.28
DCF (4.28) güncel fiyatın %67.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£10.6
Graham içsel değer: E£10.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.1x
vs 11.2x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.57x
vs 2.70x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 7.7x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.0
vs %39.3 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %5.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AMOC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.