/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
E£14.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 14 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+107.3 arttı (E£612M → E£1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+156.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+49.5 arttı (E£10.5B → E£15.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.2 → %13.9 (+3.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£2.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (E£1.1B) kârın %86'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+102.0 arttı (E£859M → E£1.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %46.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+26.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.7
VaR 95% ?
%3.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.8
15.03.2026 → 28.06.2026
Асимметрия ?
1.54
Parametrik%3.85
Historik%2.94
Cornish-Fisher%2.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+19.8%
ROIC ?
62.5%
Значение DCF ?
6.92
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+107.3 artarak 1.3B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+156.3
Hasılat çeyreklik %+49.5 büyüdü (15.7B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.8)
Brüt kâr marjı düşük: %13.9
Brüt marj değişimi: %+3.7 puan
Net kâr marjı: %8.1
FAVÖK çeyreklik %+102.0 büyüdü (1.7B EGP)
FAVÖK marjı düşük: %11.0
Toplam borç %-18.0 azaldı → 19.2M EGP
Net nakit pozisyonunda: -2.5B EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran: 1.83x — yeterli likidite
Nakit %+50.7 arttı → 2.5B EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B EGP
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B EGP
ROE yüksek: %20.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %11.1 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+31.1 büyüdü → 11.4B EGP
Özkaynak %+26.4 arttı → 6.1B EGP
İşletme kârı pozitif: 1.7B EGP
İşletme kârı büyüme: %+189.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 1814.1x (Faiz: 956,320 EGP)
Ödenmiş sermaye: 1.3B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 4.3B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %+41.6
CAPEX: 74.1M EGP (Hasılatın %0.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+31.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 10.22 EGP
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%46.1
ROE %46.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.9
Hasılat başına brüt kâr %13.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
7.0x
Сектор: 10.5x
F/K 7.0x — sektör medyanının (10.5x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.88x
Сектор: 2.52x
PD/DD 2.88x — sektör medyanının (2.52x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
4.3x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (6.7x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.83x
Cari oran 1.83x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
915.5x
Faiz karşılama 915.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.8
Hasılat yıllık %68.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+156.3
Net kâr yıllık %156.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 754.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 164.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.8%
Artı %19.8 beklenen değer (16.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 23.59 | PD/DD hedefi: 13.46 | EV/EBITDA hedefi: 21.30 | DCF hedefi: 6.92
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%62.5) – WACC (%39.3) farkı +23.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 915.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%62.5
ROIC (%62.5) sermaye maliyetini 23.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %39.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.92
DCF (6.92) güncel fiyatın %49.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
E£14.3
Graham içsel değer: E£14.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.0x
vs 10.5x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.88x
vs 2.52x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 6.7x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%62.5
vs %39.3 WACC
ROIC 23.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %7.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (13.48), TRAMA-99 çizgisinin %31.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 13.48
TRAMA: 10.22
Разница: %+31.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AMOC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.