/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
68/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
E£14.3
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 14 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+107.3 arttı (E£612M → E£1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+156.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+49.5 arttı (E£10.5B → E£15.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.2 → %13.9 (+3.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£2.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (E£1.1B) kârın %86'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+102.0 arttı (E£859M → E£1.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %46.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+26.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.7
VaR 95% ?
%3.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.56
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.80
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.8
15.03.2026 → 28.06.2026
الانحراف ?
1.54
Parametrik%3.85
Historik%2.94
Cornish-Fisher%2.19
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+19.8%
ROIC ?
62.5%
قيمة DCF ?
6.92
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+107.3 artarak 1.3B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+156.3
Hasılat çeyreklik %+49.5 büyüdü (15.7B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.8)
Brüt kâr marjı düşük: %13.9
Brüt marj değişimi: %+3.7 puan
Net kâr marjı: %8.1
FAVÖK çeyreklik %+102.0 büyüdü (1.7B EGP)
FAVÖK marjı düşük: %11.0
Toplam borç %-18.0 azaldı → 19.2M EGP
Net nakit pozisyonunda: -2.5B EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran: 1.83x — yeterli likidite
Nakit %+50.7 arttı → 2.5B EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B EGP
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B EGP
ROE yüksek: %20.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %11.1 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+31.1 büyüdü → 11.4B EGP
Özkaynak %+26.4 arttı → 6.1B EGP
İşletme kârı pozitif: 1.7B EGP
İşletme kârı büyüme: %+189.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 1814.1x (Faiz: 956,320 EGP)
Ödenmiş sermaye: 1.3B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 4.3B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %+41.6
CAPEX: 74.1M EGP (Hasılatın %0.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+31.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 10.22 EGP
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%46.1
ROE %46.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.9
Hasılat başına brüt kâr %13.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
7.0x
القطاع: 10.5x
F/K 7.0x — sektör medyanının (10.5x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.88x
القطاع: 2.52x
PD/DD 2.88x — sektör medyanının (2.52x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
4.3x
القطاع: 6.7x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (6.7x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.83x
Cari oran 1.83x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
915.5x
Faiz karşılama 915.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.8
Hasılat yıllık %68.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+156.3
Net kâr yıllık %156.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 754.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 164.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.8%
Artı %19.8 beklenen değer (16.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 23.59 | PD/DD hedefi: 13.46 | EV/EBITDA hedefi: 21.30 | DCF hedefi: 6.92
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%62.5) – WACC (%39.3) farkı +23.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 915.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%62.5
ROIC (%62.5) sermaye maliyetini 23.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %39.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.92
DCF (6.92) güncel fiyatın %49.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
E£14.3
Graham içsel değer: E£14.3. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.0x
vs 10.5x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.88x
vs 2.52x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 6.7x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%62.5
vs %39.3 WACC
ROIC 23.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %7.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (13.48), TRAMA-99 çizgisinin %31.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 13.48
TRAMA: 10.22
الفرق: %+31.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AMOC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.