/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
80/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
89/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED6.1
Ucuz
Active Metric?
2/4
Confidence?
61%
Lothien Robustness Summary
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED26M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-50.4 geriledi (AED52M → AED26M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2873.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-39.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-23.5 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED82M) kârın %318'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.71. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %54.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-50.4) ama yıllık bazda artış (%+2873.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-22.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+257.2 artabilir (AED26M → AED92M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%40.1
VaR 95% ?
%4.31
daily max loss
VaR 99% ?
%6.03
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.91
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%39.8
26.08.2025 → 03.08.2026
Skewness ?
0.57
Parametrik%4.31
Historik%4.47
Cornish-Fisher%3.59
Return Distribution
Valuation
Potential?
+87.9%
DCF Value ?
6.57
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-50.4 düşerek 25.6M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2873.1
Hasılat çeyreklik %-39.9 düştü (32.4M AED)
Yıllık hasılat daraldı (%-23.5)
Net kâr marjı yüksek: %79.0
Nakit %-22.0 azaldı → 2.3B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 81.5M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 81.5M AED
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar %-20.6 küçüldü → 2.7B AED
Özkaynak %-22.4 azaldı → 2.5B AED
Ödenmiş sermaye: 1.5B AED
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.19 AED
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%79.0
Net kâr marjı %79.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -16.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%54.3
ROE %54.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%102.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %102.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
1.1x
Sector: 11.5x
F/K 1.1x — sektör medyanının (11.5x) %90 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.71x
Sector: 1.28x
PD/DD 0.71x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
117.4x
Faiz karşılama 117.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-23.5
Hasılat yıllık %-23.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2873.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 970.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -240.9M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+87.9%
Artı %87.9 beklenen değer (2.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %61.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.17 | DCF hedefi: 3.48
Damodaran Değerleme
89/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (89/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 117.4x — güçlü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 66/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.57
DCF modeli 6.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %466.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.16
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED6.1
Graham içsel değer: AED6.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
1.1x
vs 11.5x
Sektör medyanının %90 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.71x
vs 1.28x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%50.0
vs %69.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %50.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.17), TRAMA-99 çizgisi (1.19) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1.17
TRAMA: 1.19
Difference: %-1.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
AMLAK — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.