/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
53/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0034 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+89.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-16.1 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$109M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-1.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%62.5
VaR 95% ?
%6.20
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.88
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.75
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.1
27.01.2026 → 23.03.2026
الانحراف ?
0.12
Parametrik%6.20
Historik%6.16
Cornish-Fisher%6.04
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-2.3%
ROIC ?
5.5%
قيمة DCF ?
0.19
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-1.4M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+89.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (77.5M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-16.1)
Brüt kâr marjı: %30.9
Net kâr marjı negatif: %-1.9 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (18.9M AUD)
FAVÖK marjı: %24.4
Toplam borç: 7.9M AUD
Net nakit pozisyonunda: -108.6M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 2.02x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 116.5M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.4M AUD
ROE negatif: %-0.5 — zarar var
ROA düşük: %-0.3
Toplam varlıklar: 472.5M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 316.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 4.1M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.3x (Faiz: 1.2M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.7B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 83.6M AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %26.8 (20.7M AUD)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+32.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.33 AUD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-1.9
Net kâr marjı %-1.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.8
ROE %-1.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.4
FAVÖK marjı %24.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.9
Hasılat başına brüt kâr %30.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
2.39x
القطاع: 2.98x
PD/DD 2.39x — sektör medyanı (2.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.6x
القطاع: 9.5x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanı (9.5x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.3x
Faiz karşılama 15.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-16.1
Hasılat yıllık %-16.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+89.0
Zarar %89.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -7.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -11.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.3%
Eksi %2.3 beklenen değer (0.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.55 | EV/EBITDA hedefi: 0.49 | DCF hedefi: 0.19
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 15.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.19
DCF (0.19) güncel fiyatın %56.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0034 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
2.39x
vs 2.98x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 9.5x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %15.1 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.9
vs %24.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.44), TRAMA-99 çizgisinin %32.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 0.44
TRAMA: 0.33
الفرق: %+32.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AMI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.