/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0034 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-18.7%
ROIC ?
7.3%
قيمة DCF ?
0.21
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4890
2007-05-08 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%63.0
VaR 95% ?
%6.16
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.86
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.70
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.1
27.01.2026 → 23.03.2026
الانحراف ?
0.13
Parametrik%6.16
Historik%5.61
Cornish-Fisher%5.98
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.44), TRAMA-99 çizgisinin %75.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 0.4399999976158142
TRAMA: 0.2508
الفرق: %+75.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%-1.9
Net kâr marjı %-1.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.8
ROE %-1.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.4
FAVÖK marjı %24.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.9
Hasılat başına brüt kâr %30.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
2.47x
القطاع: 3.08x
PD/DD 2.47x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.9x
القطاع: 3.4x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (3.4x) %167 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.3x
Faiz karşılama 15.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-16.1
Hasılat yıllık %-16.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+89.0
Zarar %89.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -7.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -11.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.7%
Eksi %18.7 beklenen değer (0.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.56 | EV/EBITDA hedefi: 0.17 | DCF hedefi: 0.21
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 15.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.3
ROIC (%7.3) sermaye maliyetinin (13.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.21
DCF (0.21) güncel fiyatın %52.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0034 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
2.47x
vs 3.08x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 3.4x
Sektörden %167 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.3
vs %13.6 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.9
vs %24.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
AMI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.