/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-9.8%
ROIC ?
13.0%
قيمة DCF ?
608.18
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
10889
1983-06-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.67
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.86
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.96
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.6
27.02.2026 → 04.05.2026
الانحراف ?
1.01
Parametrik%2.67
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.03
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (442.95), TRAMA-99 çizgisinin %24.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 442.95
TRAMA: 356.7811
الفرق: %+24.2
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%53.4
ROE %53.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%32.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %32.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
30.5x
القطاع: 28.4x
F/K 30.5x — sektör medyanının (28.4x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
24.47x
القطاع: 4.59x
PD/DD 24.47x — sektör medyanının %433 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.0x
القطاع: 16.7x
EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanının (16.7x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
5.67x
Borç/Özkaynak 5.67x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.4
Hasılat yıllık %12.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+112.3
Net kâr yıllık %112.3 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.8%
Eksi %9.8 beklenen değer (392.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 400.92 | PD/DD hedefi: 108.84 | EV/EBITDA hedefi: 428.12 | DCF hedefi: 608.18
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%13.0) – WACC (%7.9) farkı +5.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 17/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetini 5.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
608.18
DCF modeli 608.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 435.37
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
30.5x
vs 28.4x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
24.47x
vs 4.59x
Sektörden %433 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.0x
vs 16.7x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0
vs %7.9 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.5
vs %45.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AMGN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.