/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$87.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $407M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.9). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.9. Her 100$ satıştan 20$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($452M) kârın %111'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.06. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.1. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.7
02.03.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%2.27
Historik%2.10
Cornish-Fisher%1.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.0%
ROIC ?
13.1%
Значение DCF ?
158.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (406.9M USD, %+1.9)
Yıllık net kâr büyümesi %+13.5
Hasılat çeyreklik %+6.0 büyüdü (2.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.0
Brüt marj değişimi: %-1.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %19.9
FAVÖK yatay seyrede (628.4M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %30.7
Toplam borç: 2.0B USD
Net borç: 1.5B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 495.4M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 483.7M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 451.7M USD
ROE düşük: %3.6
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 16.6B USD (%+1.7)
Özkaynak: 11.3B USD (%+3.1)
İşletme kârı pozitif: 528.2M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.9x (Faiz: 30.1M USD)
Ödenmiş sermaye: 229.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 568.2M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+49.0
CAPEX: 32.0M USD (Hasılatın %1.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 233.47 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%19.9
Net kâr marjı %19.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.7
FAVÖK marjı %30.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.0
Hasılat başına brüt kâr %36.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
36.1x
Сектор: 26.5x
F/K 36.1x — sektör medyanının (26.5x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.06x
Сектор: 4.51x
PD/DD 5.06x — sektör medyanının (4.51x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
24.1x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 24.1x — sektör medyanının (15.8x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.1x
Faiz karşılama 25.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.0
Hasılat yıllık %15.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.5
Net kâr yıllık %13.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 392.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 354.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-19.0%
Eksi %19.0 beklenen değer (201.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 185.85 | PD/DD hedefi: 229.33 | EV/EBITDA hedefi: 162.47 | DCF hedefi: 158.41
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 25.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.1
ROIC (%13.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
158.41
DCF (158.41) güncel fiyatın %36.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 248.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$87.2
Güncel fiyat Graham değerinin %64.9 üzerinde ($87.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.1x
vs 26.5x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.06x
vs 4.51x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.1x
vs 15.8x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.1
vs %9.6 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.0
vs %30.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (248.21), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 248.21
TRAMA: 233.47
Разница: %+6.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AME — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.