/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$87.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-13.1%
ROIC ?
13.1%
قيمة DCF ?
158.90
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
10614
1984-07-19 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.5
VaR 95% ?
%2.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.19
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.64
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%13.7
02.03.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.77
Parametrik%2.23
Historik%2.05
Cornish-Fisher%1.80
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (233.19), TRAMA-99 çizgisi (230.78) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 233.19
TRAMA: 230.7833
الفرق: %+1.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%19.9
Net kâr marjı %19.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.7
FAVÖK marjı %30.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.0
Hasılat başına brüt kâr %36.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
33.9x
القطاع: 27.7x
F/K 33.9x — sektör medyanının (27.7x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.74x
القطاع: 4.59x
PD/DD 4.74x — sektör medyanının (4.59x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
22.7x
القطاع: 16.3x
EV/EBITDA 22.7x — sektör medyanının (16.3x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.1x
Faiz karşılama 25.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.0
Hasılat yıllık %15.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+13.5
Net kâr yıllık %13.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 392.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 354.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.1%
Eksi %13.1 beklenen değer (202.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 194.63 | PD/DD hedefi: 233.45 | EV/EBITDA hedefi: 167.77 | DCF hedefi: 158.90
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 25.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.1
ROIC (%13.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
158.90
DCF (158.90) güncel fiyatın %31.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 232.93
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$87.2
Güncel fiyat Graham değerinin %62.6 üzerinde ($87.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
33.9x
vs 27.7x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.74x
vs 4.59x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.7x
vs 16.3x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.1
vs %9.6 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.0
vs %30.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AME — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.