AMCREITAl Mal Capital PSC - Al Mal Capital REIT

Yeni Eklendi

🇦🇪 DFM

1.08

AED

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

69/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

47/100

Dalio Risk ?

47/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Graham ?

AED1.4

Makul

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

+120.4%

ROIC ?

6.9%

DCF Değer ?

1.48

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

611

2023-10-03 → 2026-09-02

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%69.3

VaR 95% ?

%7.03

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%10.01

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%9.78

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%51.8

11.08.2025 → 17.09.2025

Çarpıklık ?

0.97

Parametrik%7.03

Historik%8.45

Cornish-Fisher%5.40

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (1.08), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 1.08

TRAMA: 1.249

Fark: %-13.5

Karlılık

Net Kâr Marjı %60.7

Net kâr marjı %60.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.5

ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %108.3

FAVÖK marjı %108.3 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %87.3

Hasılat başına brüt kâr %87.3. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %88.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %88.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 13.5x Sektör: 41.2x

F/K 13.5x — sektör medyanının (41.2x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.95x Sektör: 3.25x

PD/DD 0.95x — sektör medyanının (3.25x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 11.6x Sektör: 45.8x

EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanının (45.8x) %75 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 0.36x

Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 4.7x

Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.59x

Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.6x

Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+37.8

Hasılat yıllık %37.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-9.7

Net kâr yıllık %-9.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

69/100

İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+120.4%

Artı %120.4 beklenen değer (2.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 3.24 | PD/DD hedefi: 3.24 | EV/EBITDA hedefi: 3.24 | DCF hedefi: 1.48

Damodaran Değerleme

47/100

Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

47/100

Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 89/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.9

ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1.48

DCF modeli 1.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %37.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 1.08

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Nötr

Graham İçsel Değer

AED1.4

Graham içsel değer: AED1.4. Makul

Makul

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

13.5x vs 41.2x

Sektör medyanının %67 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.95x vs 3.25x

Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.6x vs 45.8x

Sektörden %75 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.9 vs %12.3 WACC

ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

AMCREIT — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.