AMBUJACEMAmbuja Cements Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
360.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
35/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (35/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹5.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-68.5 geriledi (₹18.3B → ₹5.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-33.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.5 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %81.6 → %85.3 (+3.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+66.3 artabilir (₹5.8B → ₹9.6B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.9
VaR 95% ?
%3.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.9
03.11.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%3.05
Historik%2.88
Cornish-Fisher%3.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.2%
ROIC ?
3.6%
Значение DCF ?
125.79
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-68.5 düşerek 5.8B INR oldu
Yıllık net kâr %-33.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %-13.0 düştü (94.7B INR)
Yıllık hasılat daraldı (%-7.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %85.3
Brüt marj değişimi: %+3.7 puan
Net kâr marjı: %6.1
FAVÖK çeyreklik %+8.6 büyüdü (17.4B INR)
FAVÖK marjı: %18.4
İşletme kârı pozitif: 7.5B INR
İşletme kârı büyüme: %+84.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 30.5x (Faiz: 570.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 2.5B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 433.58 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -10.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.4
FAVÖK marjı %18.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %85.3
Hasılat başına brüt kâr %85.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 25.7x Сектор: 30.6x
F/K 25.7x — sektör medyanına (30.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.51x Сектор: 3.48x
PD/DD 1.51x — sektör medyanının (3.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.7x Сектор: 17.4x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanı (17.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 34.5x
Faiz karşılama 34.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-7.5
Hasılat yıllık %-7.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-33.6
Net kâr yıllık %-33.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.2%
Artı %26.2 beklenen değer (454.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 439.97 | PD/DD hedefi: 843.54 | EV/EBITDA hedefi: 491.63 | DCF hedefi: 125.79
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 34.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (13.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
125.79
DCF (125.79) güncel fiyatın %65.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 360.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.7x vs 30.6x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.51x vs 3.48x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x vs 17.4x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6 vs %13.8 WACC
ROIC 10.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5 vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (360.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 360.00
TRAMA: 433.58
Разница: %-17.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AMBUJACEM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.