/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹290.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.1%
ROIC ?
3.1%
Значение DCF ?
108.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6002
2002-07-01 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.2
23.09.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%2.91
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.88
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (401.15), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 401.1499938964844
TRAMA: 458.6176
Разница: %-12.5
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.8
Net kâr marjı %16.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +14.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.7
FAVÖK marjı %14.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%81.6
Hasılat başına brüt kâr %81.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
26.5x
Сектор: 26.6x
F/K 26.5x — sektör medyanına (26.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.68x
Сектор: 3.66x
PD/DD 1.68x — sektör medyanının (3.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.7x
Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanının (12.0x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
48.9x
Faiz karşılama 48.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+78.5
Net kâr yıllık %78.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+14.1%
Artı %14.1 beklenen değer (457.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 461.52 | PD/DD hedefi: 897.23 | EV/EBITDA hedefi: 380.34 | DCF hedefi: 108.93
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 48.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (13.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
108.93
DCF (108.93) güncel fiyatın %72.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 401.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹290.0
Graham içsel değer: ₹290.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.5x
vs 26.6x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.68x
vs 3.66x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x
vs 12.0x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %13.7 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %19.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
AMBUJACEM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.