/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.9
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-37.3%
ROIC ?
-0.5%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4200
2010-01-25 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.1
VaR 95% ?
%2.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.14
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.62
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.2
15.09.2025 → 02.04.2026
الانحراف ?
3.65
Parametrik%2.23
Historik%1.59
Cornish-Fisher%-0.59
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.50), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 4.5
TRAMA: 4.9843
الفرق: %-9.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%163.3
Net kâr marjı %163.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%226.1
FAVÖK marjı %226.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.0
Hasılat başına brüt kâr %86.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%55.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %55.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
25.7x
القطاع: 11.2x
F/K 25.7x — sektör medyanının (11.2x) %130 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.15x
القطاع: 2.09x
PD/DD 2.15x — sektör medyanının (2.09x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
22.6x
القطاع: 3.1x
EV/EBITDA 22.6x — sektör medyanının (3.1x) %638 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.17x
Cari oran 2.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
39.5x
Faiz karşılama 39.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.7
Net kâr yıllık %-22.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.3%
Eksi %37.3 beklenen değer (2.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1.96 | PD/DD hedefi: 4.56 | EV/EBITDA hedefi: 1.15
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 39.5x — güçlü. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$2.9
Graham içsel değer: A$2.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
25.7x
vs 11.2x
Sektör medyanının %130 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.15x
vs 2.09x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.6x
vs 3.1x
Sektörden %638 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %10.2 WACC
ROIC 10.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ALX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.