/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺1.5
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-43.5%
ROIC ?
27.1%
قيمة DCF ?
0.21
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
591
2024-02-29 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%66.2
VaR 95% ?
%7.09
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.93
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%73.3
29.01.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
-0.86
Parametrik%7.09
Historik%6.04
Cornish-Fisher%7.45
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %354.3 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %9.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %18.2 → %33.1 (genişledi)
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺37M | ₺44M | %+354.3 | ₺2.5B | ₺3.0B | %5.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺8M | ₺10M | %-82.8 | ₺2.7B | ₺3.3B | %1.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺42M | ₺56M | %+240.0 | ₺2.7B | ₺3.6B | %7.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺12M | ₺16M | %-58.4 | ₺1.4B | ₺2.0B | %2.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-26M | ₺-39M | %-116.4 | ₺1.5B | ₺2.4B | %-3.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺146M | ₺240M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.25), TRAMA-99 çizgisinin %51.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1.25
TRAMA: 2.5826
الفرق: %-51.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.5
Net kâr marjı %1.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.6
FAVÖK marjı %28.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.1
Hasılat başına brüt kâr %33.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 26.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (26.8x) %273 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.72x
القطاع: 2.18x
PD/DD 7.72x — sektör medyanının %254 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.0x
القطاع: 10.3x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (10.3x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.27x
Borç/Özkaynak 1.27x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+64.8
Hasılat yıllık %64.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+244.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.5%
Eksi %43.5 beklenen değer (0.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.33 | PD/DD hedefi: 0.37 | EV/EBITDA hedefi: 1.05 | DCF hedefi: 0.33
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%27.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.1
ROIC (%27.1) sermaye maliyetinin (41.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.21
DCF (0.21) güncel fiyatın %84.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.31
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺1.5
Graham değeri (₺1.5) güncel fiyata yakın (%+14.5). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 26.8x
Sektör medyanının %273 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.72x
vs 2.18x
Sektörden %254 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x
vs 10.3x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.1
vs %41.2 WACC
ROIC 14.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1
vs %20.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALVES — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.