/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.8%
ROIC ?
2.4%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
580
2024-05-16 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.9
VaR 95% ?
%4.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.3
16.09.2025 → 23.10.2025
Асимметрия ?
0.69
Parametrik%4.52
Historik%4.27
Cornish-Fisher%3.84
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16.64), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 16.64
TRAMA: 17.6211
Разница: %-5.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 33.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.1x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.25x
Сектор: 2.35x
PD/DD 3.25x — sektör medyanının (2.35x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
20.2x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 20.2x — sektör medyanının (9.8x) %105 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.8%
Eksi %33.8 beklenen değer (11.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.36 | PD/DD hedefi: 12.61 | EV/EBITDA hedefi: 8.50
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (41.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.25x
vs 2.35x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.2x
vs 9.8x
Sektörden %105 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %41.4 WACC
ROIC 39.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALTNY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.