/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-33.8%
ROIC ?
2.4%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
580
2024-05-16 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.9
VaR 95% ?
%4.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.54
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.3
16.09.2025 → 23.10.2025
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%4.51
Historik%4.13
Cornish-Fisher%3.83
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.77), TRAMA-99 çizgisi (17.62) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 16.77
TRAMA: 17.6211
Айырмашылық: %-4.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 33.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.1x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.25x
Сектор: 2.35x
PD/DD 3.25x — sektör medyanının (2.35x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
20.2x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 20.2x — sektör medyanının (9.8x) %105 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.8%
Eksi %33.8 beklenen değer (11.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.36 | PD/DD hedefi: 12.61 | EV/EBITDA hedefi: 8.50
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (41.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.25x
vs 2.35x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.2x
vs 9.8x
Sektörden %105 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %41.4 WACC
ROIC 39.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALTNY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.