/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
28/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺10M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+81.5 arttı (-₺54M → -₺10M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-210.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+51.2 arttı (₺559M → ₺845M). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %39.4 → %25.7 (-13.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %1.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-117.3 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+41.3 arttı. Gerçek büyüme var.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+81.5) ama yıllık bazda düşüş (%-210.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+44.6 artabilir (-₺10M → -₺6M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%48.4
VaR 95% ?
%5.08
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.16
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.18
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.0
08.05.2026 → 29.09.2026
الانحراف ?
0.63
Parametrik%5.08
Historik%4.97
Cornish-Fisher%4.39
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-30.7%
ROIC ?
2.4%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+81.5 artarak -10.0M TL oldu
Yıllık net kâr %-210.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+51.2 büyüdü (844.8M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.4)
Brüt kâr marjı: %25.7
Brüt marj değişimi: %-13.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.2 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (217.0M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %25.7
Toplam borç %+20.0 arttı → 2.6B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 2.3B TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit %+47.6 arttı → 378.7M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 190.3M TL
Serbest nakit akışı negatif: -123.5M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+13.2 büyüdü → 12.3B TL
Özkaynak %+6.8 arttı → 5.4B TL
İşletme kârı pozitif: 155.6M TL
İşletme kârı büyüme: %+77.3
Ödenmiş sermaye: 1.0B TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1,000.0M TL
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %42.6 (360.0M TL)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.06 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %117.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %41.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %39.4 → %25.7 (daraldı)
Reel ROE %-0.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-10M | ₺-10M | %-117.3 | ₺845M | ₺845M | %-0.7 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-54M | ₺-58M | %-144.5 | ₺559M | ₺598M | %-4.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺111M | ₺130M | %+3355.8 | ₺2.0B | ₺2.3B | %8.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺3M | ₺4M | %-11.6 | ₺129M | ₺159M | %0.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-3M | ₺-4M | %-103.7 | ₺779M | ₺1.0B | %-0.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺82M | ₺115M | %-68.7 | ₺834M | ₺1.2B | %8.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺237M | ₺366M | %+142.2 | ₺824M | ₺1.3B | %21.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺92M | ₺151M | %-63.0 | ₺635M | ₺1.0B | %12.1 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-1.2
Net kâr marjı %-1.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +8.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.0
ROE %1.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.7
FAVÖK marjı %25.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.7
Hasılat başına brüt kâr %25.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-36.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-36.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 21.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (21.9x) %356 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.23x
القطاع: 1.98x
PD/DD 2.23x — sektör medyanının (1.98x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
14.6x
القطاع: 6.9x
EV/EBITDA 14.6x — sektör medyanının (6.9x) %110 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.4
Hasılat yıllık %8.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-210.5
Zarar %210.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 174.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -44.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.7%
Eksi %30.7 beklenen değer (8.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 2.99 | PD/DD hedefi: 10.61 | EV/EBITDA hedefi: 5.69
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (40.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 21.9x
Sektör medyanının %356 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.23x
vs 1.98x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.6x
vs 6.9x
Sektörden %110 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %40.4 WACC
ROIC 38.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4
vs %28.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (11.97), TRAMA-99 çizgisinin %29.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 11.97
TRAMA: 17.06
الفرق: %-29.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALTNY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.