/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-33.8%
ROIC ?
2.4%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
579
2024-05-16 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.7
VaR 95% ?
%4.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.36
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.54
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.3
16.09.2025 → 23.10.2025
Çarpıklık ?
0.70
Parametrik%4.48
Historik%4.13
Cornish-Fisher%3.80
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17.45), TRAMA-99 çizgisi (17.62) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 17.45
TRAMA: 17.6212
Fark: %-1.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 33.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.1x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.25x
Sektör: 2.35x
PD/DD 3.25x — sektör medyanının (2.35x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
20.2x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 20.2x — sektör medyanının (9.8x) %105 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.8%
Eksi %33.8 beklenen değer (11.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.36 | PD/DD hedefi: 12.61 | EV/EBITDA hedefi: 8.50
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (41.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.25x
vs 2.35x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.2x
vs 9.8x
Sektörden %105 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %41.4 WACC
ROIC 39.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ALTNY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.