ALTA

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

93.90

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

41/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

37/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

72/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

69%

التقييم

إمكانية?

-26.6%

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%26.7

VaR 95% ?

%2.77

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.92

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.02

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%27.0

26.02.2026 → 31.08.2026

الانحراف ?

-0.22

Parametrik%2.77

Historik%2.45

Cornish-Fisher%2.74

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (93.90), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 93.9

TRAMA: 102.3203

الفرق: %-8.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 16.2x القطاع: 7.2x

F/K 16.2x — sektör medyanının (7.2x) %127 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.45x القطاع: 1.28x

PD/DD 1.45x — sektör medyanının (1.28x) %14 üzerinde.

EV/EBITDA 6.0x القطاع: 3.2x

EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (3.2x) %88 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 3.5x

Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.69x

Borç/Özkaynak 1.69x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 6.4x

Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

41/100

Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-26.6%

Eksi %26.6 beklenen değer (68.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 41.37 | PD/DD hedefi: 84.88 | EV/EBITDA hedefi: 50.04

Damodaran Değerleme

37/100

Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

72/100

Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

16.2x vs 7.2x

Sektör medyanının %127 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.45x vs 1.28x

Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.0x vs 3.2x

Sektörden %88 daha yüksek EV/EBITDA

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALTA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.