ALSTW

🇪🇺 Euronext
63.80
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
€24.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.8. Her 100€ satıştan 24€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €6M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.24x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€1M) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.39. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.6
21.09.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%3.44
Historik%2.52
Cornish-Fisher%3.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
23.8%
Значение DCF ?
26.54
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 71.69 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %23.8
Net kâr marjı %23.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %58.7
FAVÖK marjı %58.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %74.8
Hasılat başına brüt kâr %74.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 27.6x Сектор: 14.1x
F/K 27.6x — sektör medyanının (14.1x) %96 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.39x Сектор: 2.56x
PD/DD 5.39x — sektör medyanının %111 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 10.8x Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanının (6.7x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.24x
Cari oran 2.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 160.9x
Faiz karşılama 160.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.4
Hasılat yıllık %16.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+33.1
Net kâr yıllık %33.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (40.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 33.36 | PD/DD hedefi: 31.95 | EV/EBITDA hedefi: 39.47 | DCF hedefi: 26.54
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 160.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.8
ROIC (%23.8) sermaye maliyetini 10.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.54
DCF (26.54) güncel fiyatın %58.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 63.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€24.8
Güncel fiyat Graham değerinin %61.1 üzerinde (€24.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.6x vs 14.1x
Sektör medyanının %96 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.39x vs 2.56x
Sektörden %111 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.8x vs 6.7x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.8 vs %13.3 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.8 vs %58.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (63.80), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 63.80
TRAMA: 71.69
Разница: %-11.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALSTW — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.