Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (80.80), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 80.8
TRAMA: 71.6126
Difference: %+12.8
F/K Oranı
8.7x
Sector: 11.6x
F/K 8.7x — sektör medyanına (11.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.83x
Sector: 1.84x
PD/DD 6.83x — sektör medyanının %271 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.8x
Sector: 3.2x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (3.2x) %78 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
84.2x
Faiz karşılama 84.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-15.8%
Eksi %15.8 beklenen değer (68.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 107.13 | PD/DD hedefi: 26.04 | EV/EBITDA hedefi: 45.32 | DCF hedefi: 65.44
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 84.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.3
ROIC (%20.3) sermaye maliyetini 6.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65.44
DCF (65.44) güncel fiyatın %19.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 80.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
Sektörden %271 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %78 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ALSTW — Participation Finance Compliance
Loading…