ALSTW

İletişim

🇪🇺 Euronext

80.80

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

56/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

49/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

-15.8%

ROIC ?

20.3%

قيمة DCF ?

65.44

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4801

2007-11-22 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%34.5

VaR 95% ?

%3.41

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.89

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.58

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%21.0

01.10.2025 → 17.02.2026

الانحراف ?

1.63

Parametrik%3.41

Historik%2.41

Cornish-Fisher%1.99

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (80.80), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 80.8

TRAMA: 71.6126

الفرق: %+12.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 8.7x القطاع: 11.6x

F/K 8.7x — sektör medyanına (11.6x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 6.83x القطاع: 1.84x

PD/DD 6.83x — sektör medyanının %271 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 5.8x القطاع: 3.2x

EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (3.2x) %78 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.30x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 84.2x

Faiz karşılama 84.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

56/100

İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-15.8%

Eksi %15.8 beklenen değer (68.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 107.13 | PD/DD hedefi: 26.04 | EV/EBITDA hedefi: 45.32 | DCF hedefi: 65.44

Damodaran Değerleme

49/100

Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 84.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%20.3

ROIC (%20.3) sermaye maliyetini 6.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %13.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

65.44

DCF (65.44) güncel fiyatın %19.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 80.80

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

8.7x vs 11.6x

Sektör medyanının %25 altında — ucuz

PD/DD Oranı

6.83x vs 1.84x

Sektörden %271 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.8x vs 3.2x

Sektörden %78 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%20.3 vs %13.6 WACC

ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALSTW — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.