Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (46.82), TRAMA-99 çizgisinin %24.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 46.82
TRAMA: 61.6335
Айырмашылық: %-24.0
F/K Oranı
5.1x
Сектор: 7.2x
F/K 5.1x — sektör medyanına (7.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.88x
Сектор: 2.05x
PD/DD 7.88x — sektör medyanının %284 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.5x
Сектор: 2.0x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (2.0x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.41x
Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
38.4x
Faiz karşılama 38.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.2%
Artı %8.2 beklenen değer (50.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 66.37 | PD/DD hedefi: 16.90 | EV/EBITDA hedefi: 26.54 | DCF hedefi: 105.81
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%24.1) – WACC (%12.4) farkı +11.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 38.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.1
ROIC (%24.1) sermaye maliyetini 11.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
105.81
DCF modeli 105.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %126.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 46.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
Sektörden %284 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 11.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ALSTI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…