ALSTI

İmalat

🇪🇺 Euronext

46.82

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

66/100

Dalio Risk ?

71/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+8.2%

ROIC ?

24.1%

قيمة DCF ?

105.81

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

686

2023-12-20 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%50.7

VaR 95% ?

%5.39

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.57

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.13

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%47.2

03.09.2025 → 30.03.2026

الانحراف ?

-1.43

Parametrik%5.39

Historik%3.72

Cornish-Fisher%5.50

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (46.82), TRAMA-99 çizgisinin %24.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 46.82

TRAMA: 61.6335

الفرق: %-24.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.1x القطاع: 7.2x

F/K 5.1x — sektör medyanına (7.2x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 7.88x القطاع: 2.05x

PD/DD 7.88x — sektör medyanının %284 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 3.5x القطاع: 2.0x

EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (2.0x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.41x

Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 38.4x

Faiz karşılama 38.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+8.2%

Artı %8.2 beklenen değer (50.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 66.37 | PD/DD hedefi: 16.90 | EV/EBITDA hedefi: 26.54 | DCF hedefi: 105.81

Damodaran Değerleme

66/100

Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%24.1) – WACC (%12.4) farkı +11.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

71/100

Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 38.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%24.1

ROIC (%24.1) sermaye maliyetini 11.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %12.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

105.81

DCF modeli 105.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %126.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 46.82

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.1x vs 7.2x

Sektör medyanının %29 altında — ucuz

PD/DD Oranı

7.88x vs 2.05x

Sektörden %284 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.5x vs 2.0x

Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%24.1 vs %12.4 WACC

ROIC 11.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ALSTI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.