ALSEM

🇪🇺 Euronext
39.60
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
€7.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.5. Her 100€ satıştan 30€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €7M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.74x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 40.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 17.52. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.3. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.5
VaR 95% ?
%5.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.7
17.06.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%5.42
Historik%5.75
Cornish-Fisher%4.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-50.2%
ROIC ?
64.1%
Значение DCF ?
4.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2025/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.5M EUR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+51.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.5M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.8
Net kâr marjı yüksek: %29.5
FAVÖK yatay seyrede (3.7M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %43.1
Toplam borç: 3.1M EUR
Net nakit pozisyonunda: -7.1M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran güçlü: 3.74x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 10.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.6M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2M EUR
ROE: %10.8
ROA: %7.3
Toplam varlıklar: 34.4M EUR (%+0.0)
Özkaynak: 23.3M EUR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 3.5M EUR
Ödenmiş sermaye: 10.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 21.4M EUR
CAPEX: 380,000 EUR (Hasılatın %4.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 44.02 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %85'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %29.5
Net kâr marjı %29.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %43.3
ROE %43.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %43.1
FAVÖK marjı %43.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %64.8
Hasılat başına brüt kâr %64.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 40.5x Сектор: 21.8x
F/K 40.5x — sektör medyanının (21.8x) %85 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 17.52x Сектор: 2.52x
PD/DD 17.52x — sektör medyanının %595 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 27.3x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 27.3x — sektör medyanının (8.4x) %227 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.74x
Cari oran 3.74x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 105.2x
Faiz karşılama 105.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+51.4
Net kâr yıllık %51.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-50.2%
Eksi %50.2 beklenen değer (19.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.83 | PD/DD hedefi: 9.90 | EV/EBITDA hedefi: 12.13 | DCF hedefi: 9.90
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 105.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%64.1
ROIC (%64.1) sermaye maliyetini 49.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.91
DCF (4.91) güncel fiyatın %87.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€7.1
Güncel fiyat Graham değerinin %82.1 üzerinde (€7.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
40.5x vs 21.8x
Sektör medyanının %85 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.52x vs 2.52x
Sektörden %595 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.3x vs 8.4x
Sektörden %227 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%64.1 vs %15.1 WACC
ROIC 49.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.5 vs %43.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (39.60), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 39.60
TRAMA: 44.02
Разница: %-10.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ALSEM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.