ALSEM

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

42.85

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

40/100

Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

20/100

ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

99/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

3/4

Уверенность?

64%

Оценка стоимости

Потенциал?

-26.8%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

293

2025-07-09 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%53.2

VaR 95% ?

%5.24

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%7.52

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%6.63

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%32.5

17.06.2026 → 29.07.2026

Асимметрия ?

0.45

Parametrik%5.24

Historik%5.37

Cornish-Fisher%4.70

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (42.85), TRAMA-99 çizgisi (44.24) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Цена:: 42.85

TRAMA: 44.2398

Разница: %-3.1

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

F/K Oranı 11.0x Сектор: 11.5x

F/K 11.0x — sektör medyanına (11.5x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 18.86x Сектор: 2.67x

PD/DD 18.86x — sektör medyanının %606 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 7.5x Сектор: 3.1x

EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (3.1x) %144 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.13x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 415.0x

Faiz karşılama 415.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

40/100

Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-26.8%

Eksi %26.8 beklenen değer (31.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 44.95 | PD/DD hedefi: 10.71 | EV/EBITDA hedefi: 17.53

Damodaran Değerleme

20/100

Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

99/100

Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 415.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

F/K Oranı

11.0x vs 11.5x

Sektör medyanının %5 altında — ucuz

PD/DD Oranı

18.86x vs 2.67x

Sektörden %606 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

7.5x vs 3.1x

Sektörden %144 daha yüksek EV/EBITDA

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

ALSEM — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.