/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$6.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-51.9%
ROIC ?
15.7%
DCF Değer ?
4.65
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9895
1988-01-29 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.1
VaR 95% ?
%2.93
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.18
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.13
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.0
02.03.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-0.14
Parametrik%2.93
Historik%2.97
Cornish-Fisher%2.92
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21.72), TRAMA-99 çizgisi (22.74) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 21.719999313354492
TRAMA: 22.7358
Fark: %-4.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.7
ROE %18.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.2
FAVÖK marjı %23.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%89.7
Hasılat başına brüt kâr %89.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
35.4x
Sektör: 9.8x
F/K 35.4x — sektör medyanının (9.8x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.63x
Sektör: 2.80x
PD/DD 6.63x — sektör medyanının %137 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.5x
Sektör: 3.4x
EV/EBITDA 16.5x — sektör medyanının (3.4x) %391 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.8x
Faiz karşılama 9.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.4
Net kâr yıllık %24.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 71.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 49.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.9%
Eksi %51.9 beklenen değer (10.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.24 | PD/DD hedefi: 9.86 | EV/EBITDA hedefi: 5.56 | DCF hedefi: 5.56
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 9.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.7
ROIC (%15.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.65
DCF (4.65) güncel fiyatın %79.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$6.9
Graham içsel değer: A$6.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
35.4x
vs 9.8x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.63x
vs 2.80x
Sektörden %137 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.5x
vs 3.4x
Sektörden %391 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.7
vs %11.2 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6
vs %23.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ALQ — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.